-
14
2024-10
【更多...】9月30日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1225
本站消息，9月30日，宏利永利债券最新单位净值为1.1225元，累计净值为1.2202元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.51%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为孙甜、高春梅，基金经理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金经理，任职
-
14
2024-10
【更多...】9月30日基金净值：华夏优势增长混合最新净值2.295，涨10.66%
本站消息，9月30日，华夏优势增长混合最新单位净值为2.295元，累计净值为3.465元，较前一交易日上涨10.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨21.04%，近3个月上涨17.15%，近6个月上涨12.06%，近1年下跌0.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏优势增长混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.32%，债券占净值比4.8%，现金占净值比8.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为郑晓辉，郑晓辉于2013年5月
-
14
2024-10
【更多...】9月30日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.3983，涨5.64%
本站消息，9月30日，汇添富价值创造定开混合最新单位净值为1.3983元，累计净值为1.3983元，较前一交易日上涨5.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨14.9%，近3个月上涨9.65%，近6个月上涨6.44%，近1年下跌4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.44%，无债券类资产，现金占净值比10.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为胡昕炜，胡昕炜于2018年1
-
14
2024-10
【更多...】9月30日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.5855，涨8.36%
本站消息，9月30日，建信中证500指数增强A最新单位净值为2.5855元，累计净值为2.5855元，较前一交易日上涨8.36%。历史数据显示该基金近1个月上涨17.25%，近3个月上涨9.13%，近6个月上涨7.55%，近1年上涨1.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比81.9%，无债券类资产，现金占净值比17.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为叶乐天，叶乐天于2014
-
14
2024-10
【更多...】9月30日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0204，跌0.19%
本站消息，9月30日，汇安裕华定开债发起式最新单位净值为1.0204元，累计净值为1.2797元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%，近3个月上涨0.28%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.47%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为黄济宽、王作舟、吴乐玉，基金经理黄济宽于2019年11
-
14
2024-10
【更多...】9月30日基金净值：南方崇元纯债A最新净值1.1626，跌0.58%
本站消息，9月30日，南方崇元纯债A最新单位净值为1.1626元，累计净值为1.1876元，较前一交易日下跌0.58%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.59%，近3个月下跌0.39%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方崇元纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.5%，现金占净值比1.8%。 该基金的基金经理为杜才超，杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金经理，任职期间累