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2024-10
9月30日基金净值:宏利永利债券最新净值1.1225
本站消息,9月30日,宏利永利债券最新单位净值为1.1225元,累计净值为1.2202元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利永利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.51%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为孙甜、高春梅,基金经理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金经理,任职
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2024-10
9月30日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0204,跌0.19%
本站消息,9月30日,汇安裕华定开债发起式最新单位净值为1.0204元,累计净值为1.2797元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.47%,现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金经理黄济宽于2019年11
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